1. Nội dung:
– Số dư tài khoản ngân hàng được chi tiết phát sinh theo từng ngân hàng mà không phải chi tiết theo tài khoản hạch toán như: 1121-ACB, 1121-AGR, 1121-VCB…Kế toán muốn nhập được số dư tài khoản ngân hàng vào phần mềm Misa thì phải khai báo danh mục tài khoản ngân hàng trước khi thực hiện.
– Nếu có dữ liệu số dư ban đầu trên file Excel thì thực hiện nhập khẩu vào phần mềm Misa sẽ nhanh chóng hơn.
Xem bài viết cách khai báo danh mục số tài khoản ngân hàng vào phần mềm Misa
2. Cách thực hiện:
- Vào menu “Nghiệp vụ“/ Chọn “Nhập số dư ban đầu“
- Chọn tab “Số dư TK ngân hàng”/ Ấn “Nhập số dư” hoặc nhấp đúp chuột vào“Số dư TK ngân hàng” bất kỳ
– Đối với số dư đầu kỳ (VND):
- Chọn “Loại tiền“: VND
- Cột “Số tài khoản”: Chọn TK 1121
- Cột “Dư Nợ“: Nhập số tiền “Dư Nợ” đầu kỳ của từng tài khoản ngân hàng
- Cột “Dư Có“: Tài khoản 112 không có số dư bên Có
- Ấn “Cất” để lưu lại/ Ấn “OK“
– Đối với số dư đầu kỳ ngoại tệ (USD):
- Chọn “Loại tiền“: USD
- Cột “Số tài khoản”: Chọn TK 1122
- Cột “Dư Nợ“: Nhập số tiền “Dư Nợ” bằng ngoại tệ đầu kỳ của từng tài khoản ngân hàng
- Cột “Dư Nợ quy đổi“: Nhập số tiền quy đổi từ đồng ngoại tệ tương ứng sang VND
- Cột “Dư Có“: Tài khoản 112 không có số dư bên Có
- Ấn “Cất” để lưu lại/ Ấn “OK“
